-0.5295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,129.79 | 53,130.24 | 53,130.24 | 1,396.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,999.49 | 2,626.72 | 2,708.11 | 15,358.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.70 | 19,998.67 | 1,923.30 | 38,356.33 |
| 基金赎回款 | 16,031.84 | 57,625.84 | 55,534.78 | 1,980.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,783.14 | -37,627.17 | -53,611.48 | 36,375.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347.16 | 18,129.79 | 2,226.87 | 53,130.24 |