0.1956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,396.19 | 1,396.19 | 1,626.65 | 1,626.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,358.06 | 9,089.23 | 513.57 | 380.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,356.33 | 35,157.75 | 1,176.77 | 1,124.34 |
| 基金赎回款 | 1,980.34 | 177.04 | 1,920.79 | 201.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,375.99 | 34,980.71 | -744.02 | 923.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,130.24 | 45,466.14 | 1,396.19 | 2,930.51 |