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中金金泽混合C(005006)

2023-02-08     1.5781-0.5295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,129.7953,130.2453,130.241,396.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,999.492,626.722,708.1115,358.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.7019,998.671,923.3038,356.33
基金赎回款16,031.8457,625.8455,534.781,980.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,783.14-37,627.17-53,611.4836,375.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值347.1618,129.792,226.8753,130.24