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中金瑞安混合发起C(005006)

2024-04-24     1.39681.0929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,585.231,585.2318,129.7918,129.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-353.61-103.99-2,054.23-1,999.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,099.282,063.732,182.01248.70
基金赎回款1,719.891,006.0216,672.3416,031.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
379.391,057.71-14,490.33-15,783.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,611.022,538.961,585.23347.16