0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-12-25 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,774.48 | 9,055.95 | 9,055.95 | 20,544.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.74 | 257.97 | 51.65 | 1,539.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 8.75 | 3.46 | 10.22 |
| 基金赎回款 | -108.89 | 5,548.18 | 2,241.33 | 13,037.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108.70 | -5,539.44 | -2,237.87 | -13,027.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,686.51 | 3,774.48 | 6,869.73 | 9,055.95 |