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东方红汇阳债券Z(005008)

2024-09-30     1.12671.8992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值529,321.36343,101.46343,101.46397,414.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,156.86-572.5611,976.87-5,636.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,545.16571,278.40352,682.41427,139.67
基金赎回款248,274.78371,728.38119,218.71459,172.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-185,729.62199,550.02233,463.70-32,033.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,757.567,244.0616,643.60
期末基金净值349,748.60529,321.36581,297.97343,101.46