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申万菱信行业轮动股票(005009)

2021-06-16     1.6456-5.4525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,542.1720,542.1726,578.7226,578.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,127.014,492.848,271.375,351.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,695.181,360.06875.40492.51
基金赎回款25,044.9816,893.4015,183.319,549.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,349.81-15,533.35-14,307.92-9,057.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,319.379,501.6620,542.1722,873.07