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申万菱信行业轮动股票(005009)

2021-12-01     2.3314-0.6647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,319.3720,542.1720,542.1726,578.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,311.607,127.014,492.848,271.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,741.494,695.181,360.06875.40
基金赎回款4,863.2525,044.9816,893.4015,183.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
878.25-20,349.81-15,533.35-14,307.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,509.227,319.379,501.6620,542.17