0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 606,680.90 | 395,597.29 | 395,597.29 | 169,286.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,157.75 | 4,826.32 | 2,301.04 | 6,738.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764,229.22 | 1,161,552.88 | 417,590.79 | 676,419.38 |
| 基金赎回款 | 877,585.85 | 951,893.04 | 371,427.17 | 455,766.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,356.63 | 209,659.84 | 46,163.62 | 220,653.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,797.75 | 3,402.55 | 2,159.26 | 1,081.09 |
| 期末基金净值 | 495,684.27 | 606,680.90 | 441,902.70 | 395,597.29 |