净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 129,807.51 | 149,855.59 | 149,855.59 | 105,960.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,361.93 | 3,573.05 | 2,663.60 | 3,963.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 149,358.54 | 288,224.41 | 156,188.76 | 113,696.86 |
基金赎回款 | 112,855.48 | 307,481.68 | -132,755.59 | 71,102.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,503.06 | -19,257.27 | 23,433.17 | 42,594.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,435.13 | 4,363.85 | 2,724.86 | 2,662.87 |
期末基金净值 | 167,237.38 | 129,807.51 | 173,227.49 | 149,855.59 |