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金鹰添瑞中短债A(005010)

2024-03-27     1.05660.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值129,807.51149,855.59149,855.59105,960.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,361.933,573.052,663.603,963.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,358.54288,224.41156,188.76113,696.86
基金赎回款112,855.48307,481.68-132,755.5971,102.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,503.06-19,257.2723,433.1742,594.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,435.134,363.852,724.862,662.87
期末基金净值167,237.38129,807.51173,227.49149,855.59