-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,855.59 | 105,960.51 | 105,960.51 | 207,152.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,663.60 | 3,963.10 | 1,804.56 | 4,374.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,188.76 | 113,696.86 | 33,735.66 | 147,637.63 |
| 基金赎回款 | -132,755.59 | 71,102.01 | 40,570.25 | 248,394.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,433.17 | 42,594.86 | -6,834.59 | -100,757.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,724.86 | 2,662.87 | 516.87 | 4,809.65 |
| 期末基金净值 | 173,227.49 | 149,855.59 | 100,413.61 | 105,960.51 |