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金鹰添瑞中短债C(005011)

2021-10-21     1.02370.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值105,960.51207,152.44207,152.44879,457.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,804.564,374.963,191.1417,161.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,735.66147,637.6397,106.86457,640.40
基金赎回款40,570.25248,394.86141,302.461,125,328.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,834.59-100,757.24-44,195.60-667,687.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
516.874,809.653,590.4421,778.02
期末基金净值100,413.61105,960.51162,557.54207,152.44