0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,597.29 | 395,597.29 | 169,286.74 | 169,286.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,826.32 | 4,826.32 | 6,738.51 | 3,128.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,161,552.88 | 1,161,552.88 | 676,419.38 | 298,206.21 |
| 基金赎回款 | 951,893.04 | 951,893.04 | 455,766.24 | 189,871.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,659.84 | 209,659.84 | 220,653.14 | 108,334.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,402.55 | 3,402.55 | 1,081.09 | 637.33 |
| 期末基金净值 | 606,680.90 | 606,680.90 | 395,597.29 | 280,112.36 |