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金鹰添瑞中短债C(005011)

2024-07-12     1.03660.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值129,807.51129,807.51149,855.59149,855.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,328.642,361.933,573.052,663.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346,354.13149,358.54288,224.41156,188.76
基金赎回款308,698.89112,855.48307,481.68-132,755.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,655.2436,503.06-19,257.2723,433.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,504.651,435.134,363.852,724.86
期末基金净值169,286.74167,237.38129,807.51173,227.49