-0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,179.93 | 96,179.93 | 132,295.04 | 132,295.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,727.45 | 2,357.73 | 5,484.55 | 2,635.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,910.17 | 2,252.14 | 6,103.27 | 4,171.08 |
| 基金赎回款 | 50,290.18 | 6,522.18 | 47,702.93 | 26,973.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,380.01 | -4,270.05 | -41,599.66 | -22,802.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,527.36 | 94,267.61 | 96,179.93 | 112,128.00 |