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泰康景泰回报混合A(005014)

2021-04-09     1.49340.1677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值60,028.6060,028.6029,033.3929,033.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,557.132,415.204,673.442,594.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,462.555,386.2257,383.84141.68
基金赎回款61,410.7636,902.7131,062.0715,011.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,051.79-31,516.4926,321.77-14,869.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,637.5130,927.3060,028.6016,758.48