0.3621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,527.36 | 96,179.93 | 96,179.93 | 132,295.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.70 | 4,727.45 | 2,357.73 | 5,484.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,437.12 | 17,910.17 | 2,252.14 | 6,103.27 |
| 基金赎回款 | 11,423.10 | 50,290.18 | 6,522.18 | 47,702.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,014.02 | -32,380.01 | -4,270.05 | -41,599.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,959.08 | 68,527.36 | 94,267.61 | 96,179.93 |