0.6228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,028.60 | 60,028.60 | 29,033.39 | 29,033.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,557.13 | 2,415.20 | 4,673.44 | 2,594.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,462.55 | 5,386.22 | 57,383.84 | 141.68 |
| 基金赎回款 | 61,410.76 | 36,902.71 | 31,062.07 | 15,011.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,051.79 | -31,516.49 | 26,321.77 | -14,869.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,637.51 | 30,927.30 | 60,028.60 | 16,758.48 |