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泰康景泰回报混合C(005015)

2023-02-08     1.5237-0.2879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值157,072.8783,637.5183,637.5160,028.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,965.018,808.496,640.7214,557.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,137.82131,091.2635,495.1870,462.55
基金赎回款45,450.3966,464.3937,963.9161,410.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,312.5864,626.86-2,468.729,051.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,795.29157,072.8787,809.5183,637.51