-0.2879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,072.87 | 83,637.51 | 83,637.51 | 60,028.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,965.01 | 8,808.49 | 6,640.72 | 14,557.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,137.82 | 131,091.26 | 35,495.18 | 70,462.55 |
| 基金赎回款 | 45,450.39 | 66,464.39 | 37,963.91 | 61,410.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,312.58 | 64,626.86 | -2,468.72 | 9,051.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,795.29 | 157,072.87 | 87,809.51 | 83,637.51 |