0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 152,847.94 | 152,847.94 | 152,847.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,658.55 | 1,420.98 | 1,420.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 167,921.56 | 155,416.10 | 155,416.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 309,101.90 | 259,465.17 | 259,465.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -141,180.34 | -104,049.07 | -104,049.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,658.55 | 1,420.98 | 1,420.98 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 11,667.60 | 48,798.87 | 48,798.87 |