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长江优享货币B(005017)

2020-07-22     0.25320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,667.60152,847.94152,847.94306,290.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.091,658.551,420.986,803.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,465.51167,921.56155,416.10669,266.46
基金赎回款13,671.60309,101.90259,465.17822,708.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,206.09-141,180.34-104,049.07-153,442.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39.091,658.551,420.986,803.32
期末基金净值2,461.5111,667.6048,798.87152,847.94