-0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,261.15 | 304,292.00 | 304,292.00 | 308,692.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,765.90 | 14,438.53 | 6,137.20 | 8,904.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 305,469.38 | 305,469.38 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,469.38 | -5,469.38 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,059.23 | 0.00 | 0.00 | 13,305.44 |
| 期末基金净值 | 309,967.82 | 313,261.15 | 304,959.82 | 304,292.00 |