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国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2021-04-16     1.03320.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值307,153.49307,153.49315,051.49315,051.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,866.665,344.2611,969.804,694.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,020.546,020.5419,867.7910,234.92
期末基金净值307,999.61306,477.21307,153.49309,510.80