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渤海汇金量化汇盈混合(005021)

2020-08-14     1.47941.2802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,996.785,996.7823,412.96
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
442.16403.07-18.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款118.8537.4815.33
基金赎回款5,792.214,751.9117,412.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,673.37-4,714.43-17,397.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值765.571,685.425,996.78