0.7290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,263.34 | 69,263.34 | 115,475.09 | 115,475.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,136.23 | -2,833.79 | -20,991.42 | -2,830.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,062.32 | 11,149.53 | 33,529.84 | 9,890.63 |
| 基金赎回款 | 43,966.49 | 8,069.57 | 58,750.17 | 36,549.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,904.18 | 3,079.96 | -25,220.33 | -26,658.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,495.39 | 69,509.52 | 69,263.34 | 85,986.26 |