-0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,118.81 | 5,727.93 | 5,727.93 | 9,359.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -360.32 | -1,582.47 | -843.27 | -862.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.44 | 4,328.37 | 2,247.39 | 5,549.66 |
| 基金赎回款 | 349.50 | 3,355.03 | 2,334.54 | 8,318.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101.95 | 973.34 | -87.16 | -2,769.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,860.43 | 5,118.81 | 4,797.50 | 5,727.93 |