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中银产业精选混合(005029)

2020-09-25     1.87420.5796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,324.5625,966.0625,966.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,470.982,548.39704.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,124.273,377.7736.68
基金赎回款5,630.01-26,567.675,687.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
494.26-23,189.90-5,650.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,289.805,324.5621,020.02