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中银产业精选混合(005029)

2021-12-08     2.14481.5290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,359.445,324.565,324.5625,966.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
694.854,506.712,470.982,548.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,507.7213,993.076,124.273,377.77
基金赎回款5,684.26-14,464.905,630.01-26,567.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,176.54-471.83494.26-23,189.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,877.749,359.448,289.805,324.56