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银华智能汽车量化股票发起式C(005034)

2020-08-14     1.06671.1282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,038.911,038.911,270.731,270.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
284.0163.29-456.43-243.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,408.861,283.05915.85625.00
基金赎回款2,072.19988.10691.24398.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
336.67294.95224.61226.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,659.581,397.151,038.911,253.83