-0.7475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,375.19 | 4,375.19 | 4,293.32 | 4,293.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,318.40 | 868.64 | 998.41 | 521.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,935.76 | 3,825.64 | 3,827.34 | 2,850.76 |
| 基金赎回款 | 40,749.39 | 3,170.17 | 4,743.88 | 2,916.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,186.37 | 655.47 | -916.54 | -65.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,879.96 | 5,899.30 | 4,375.19 | 4,749.28 |