-1.7452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,302.72 | 55,302.72 | 68,927.45 | 68,927.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,238.31 | 732.98 | 1,424.34 | 1,424.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,344.71 | 3,547.74 | 15,140.75 | 15,140.75 |
| 基金赎回款 | 80,033.68 | 9,817.62 | 30,189.82 | 30,189.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,311.04 | -6,269.87 | -15,049.07 | -15,049.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,852.07 | 49,765.82 | 55,302.72 | 55,302.72 |