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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2022-05-13     1.72770.5997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值43,879.9643,879.964,375.194,375.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,027.5213,778.038,318.40868.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款433,506.94145,745.5671,935.763,825.64
基金赎回款359,004.65134,714.7040,749.393,170.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,502.2911,030.8631,186.37655.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,409.7868,688.8543,879.965,899.30