0.5997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,879.96 | 43,879.96 | 4,375.19 | 4,375.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,027.52 | 13,778.03 | 8,318.40 | 868.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,506.94 | 145,745.56 | 71,935.76 | 3,825.64 |
| 基金赎回款 | 359,004.65 | 134,714.70 | 40,749.39 | 3,170.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,502.29 | 11,030.86 | 31,186.37 | 655.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,409.78 | 68,688.85 | 43,879.96 | 5,899.30 |