行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2021-04-16     1.4340-0.7475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,375.194,375.194,293.324,293.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,318.40868.64998.41521.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,935.763,825.643,827.342,850.76
基金赎回款40,749.393,170.174,743.882,916.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,186.37655.47-916.54-65.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,879.965,899.304,375.194,749.28