1.6502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,450.45 | 14,450.45 | 14,746.93 | 14,746.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,599.69 | 824.42 | 5,479.10 | 2,610.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.72 | 101.20 | 1,504.65 | 1,224.66 |
| 基金赎回款 | 321.48 | 217.68 | -7,280.22 | 6,644.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.76 | -116.48 | -5,775.58 | -5,419.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,914.38 | 15,158.39 | 14,450.45 | 11,937.29 |