0.2859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,381.84 | 11,381.84 | 15,914.38 | 15,914.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,146.55 | 118.15 | -3,153.46 | -1,518.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 877.24 | 422.80 | 667.97 | 82.18 |
| 基金赎回款 | 468.56 | 218.13 | 2,047.05 | 115.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408.68 | 204.67 | -1,379.09 | -33.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,643.97 | 11,704.65 | 11,381.84 | 14,363.32 |