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人保精选混合A(005041)

2022-05-20     1.62001.6502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,450.4514,450.4514,746.9314,746.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,599.69824.425,479.102,610.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款185.72101.201,504.651,224.66
基金赎回款321.48217.68-7,280.226,644.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135.76-116.48-5,775.58-5,419.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,914.3815,158.3914,450.4511,937.29