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人保精选混合C(005042)

2024-05-24     1.1495-0.8710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,381.8411,381.8415,914.3815,914.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,146.55118.15-3,153.46-1,518.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款877.24422.80667.9782.18
基金赎回款468.56218.132,047.05115.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408.68204.67-1,379.09-33.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,643.9711,704.6511,381.8414,363.32