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人保精选混合C(005042)

2021-07-26     1.8950-1.0341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,746.9314,746.9319,638.0219,638.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,479.102,610.095,897.763,311.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,504.651,224.661,423.321,090.50
基金赎回款-7,280.226,644.3912,212.189,716.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,775.58-5,419.73-10,788.86-8,626.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,450.4511,937.2914,746.9314,323.74