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人保精选混合C(005042)

2020-05-29     1.29010.5299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,638.0219,638.0224,834.9924,834.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,897.763,311.96-3,130.14-307.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,423.321,090.5013,392.0210,060.22
基金赎回款12,212.189,716.7415,458.8514,051.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,788.86-8,626.24-2,066.83-3,991.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,746.9314,323.7419,638.0220,535.81