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国寿安保健康科学混合C(005044)

2021-07-29     1.87361.9036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,147.095,147.096,311.756,311.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,201.462,750.351,395.71766.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,620.264,190.09384.4986.27
基金赎回款15,041.532,562.932,944.86636.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,578.731,627.16-2,560.38-549.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,927.279,524.605,147.096,528.64