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国寿安保健康科学混合C(005044)

2023-03-27     1.33830.7074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,579.9510,927.2710,927.275,147.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,919.91-588.661,977.284,201.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,162.5212,740.326,497.6616,620.26
基金赎回款2,576.6211,498.998,306.1815,041.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-414.101,241.33-1,808.521,578.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,245.9411,579.9511,096.0310,927.27