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国寿安保健康科学混合C(005044)

2020-08-11     1.6568-1.0157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,311.756,311.7532,642.1532,642.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,395.71766.85-1,435.51460.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款384.4986.273,285.943,224.12
基金赎回款2,944.86636.2428,180.8222,527.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,560.38-549.97-24,894.88-19,303.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,147.096,528.646,311.7513,799.42