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国寿安保健康科学混合C(005044)

2022-05-18     1.2314-0.7576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,927.2710,927.275,147.095,147.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-588.661,977.284,201.462,750.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,740.326,497.6616,620.264,190.09
基金赎回款11,498.998,306.1815,041.532,562.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,241.33-1,808.521,578.731,627.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,579.9511,096.0310,927.279,524.60