-0.7576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,927.27 | 10,927.27 | 5,147.09 | 5,147.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -588.66 | 1,977.28 | 4,201.46 | 2,750.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,740.32 | 6,497.66 | 16,620.26 | 4,190.09 |
| 基金赎回款 | 11,498.99 | 8,306.18 | 15,041.53 | 2,562.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,241.33 | -1,808.52 | 1,578.73 | 1,627.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,579.95 | 11,096.03 | 10,927.27 | 9,524.60 |