1.9036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,147.09 | 5,147.09 | 6,311.75 | 6,311.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,201.46 | 2,750.35 | 1,395.71 | 766.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,620.26 | 4,190.09 | 384.49 | 86.27 |
| 基金赎回款 | 15,041.53 | 2,562.93 | 2,944.86 | 636.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,578.73 | 1,627.16 | -2,560.38 | -549.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,927.27 | 9,524.60 | 5,147.09 | 6,528.64 |