4.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,855.05 | 5,343.59 | 5,343.59 | 7,189.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.32 | -201.72 | -182.59 | -816.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455.99 | 1,112.68 | 413.96 | 441.76 |
| 基金赎回款 | 3,041.44 | 1,399.49 | 491.92 | 1,470.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,585.45 | -286.82 | -77.96 | -1,028.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,225.28 | 4,855.05 | 5,083.04 | 5,343.59 |