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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2022-09-30     1.02230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,638.49547.51547.51166.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
172.97114.5824.7916.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,588.5621,665.656,111.123,320.13
基金赎回款13,172.979,689.253,474.992,955.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,584.4111,976.402,636.13364.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,227.0512,638.493,208.44547.51