行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南华瑞扬纯债C(005048)

2024-06-13     1.06410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,697.251,697.2512,638.4912,638.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,128.83307.03184.22172.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,965.78161,819.922,956.752,588.56
基金赎回款82,637.0781,339.7914,082.2013,172.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,328.7180,480.13-11,125.45-10,584.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,154.7982,484.421,697.252,227.05