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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2021-07-30     0.99960.3514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值166.96166.96676.91676.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.030.093.180.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,320.13772.1239.9626.13
基金赎回款2,955.60747.83-553.09-416.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
364.5324.29-513.13-390.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值547.51191.34166.96287.02