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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2020-07-10     0.8584-0.0116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-162018-12-31
期初基金净值676.91676.91783.9026,036.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.180.492.4583.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.9626.130.09541.50
基金赎回款-553.09-416.51109.5325,876.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-513.13-390.38-109.44-25,335.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166.96287.02676.91783.90