-0.5651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,490.63 | 53,994.63 | 53,994.63 | 76,586.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,388.62 | 3,216.73 | 2,453.78 | -2,050.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,235.07 | 27,971.43 | 9,854.76 | 30,371.63 |
| 基金赎回款 | 14,592.72 | 44,692.16 | 24,361.10 | 50,913.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,642.35 | -16,720.73 | -14,506.34 | -20,542.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,744.36 | 40,490.63 | 41,942.07 | 53,994.63 |