-0.7298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,678.64 | 168,678.64 | 45,567.60 | 45,567.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,019.17 | 26,767.30 | 16,926.89 | 4,920.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745,238.18 | 269,959.17 | 192,694.56 | 70,982.20 |
| 基金赎回款 | 480,587.96 | 131,338.19 | 86,510.42 | 30,455.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 264,650.21 | 138,620.98 | 106,184.14 | 40,526.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 489,348.02 | 334,066.92 | 168,678.64 | 91,014.72 |