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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2021-12-08     0.83980.0834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,802.6640,490.6340,490.6353,994.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,497.02-8,735.69-7,388.623,216.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,680.4136,837.8421,235.0727,971.43
基金赎回款14,769.3251,790.1314,592.7244,692.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,911.08-14,952.286,642.35-16,720.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,210.7616,802.6639,744.3640,490.63