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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)

2025-06-20     1.14430.7484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0045,567.6031,615.6331,615.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,920.16-2,052.621,724.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0070,982.2059,050.6538,107.76
基金赎回款0.0030,455.2343,046.0614,559.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0040,526.9616,004.5923,548.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0091,014.7245,567.6056,888.51