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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2023-03-24     0.8798-1.6214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,067.5216,802.6616,802.6640,490.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-877.451,579.072,497.02-8,735.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,596.5926,818.9319,680.4136,837.84
基金赎回款22,422.1728,133.1314,769.3251,790.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,174.42-1,314.204,911.08-14,952.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,364.5017,067.5224,210.7616,802.66