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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2020-11-25     0.79940.1503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,490.6353,994.6353,994.6376,586.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,388.623,216.732,453.78-2,050.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,235.0727,971.439,854.7630,371.63
基金赎回款14,592.7244,692.1624,361.1050,913.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,642.35-16,720.73-14,506.34-20,542.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,744.3640,490.6341,942.0753,994.63