-0.1771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 489,348.02 | 168,678.64 | 168,678.64 | 45,567.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,298.58 | 56,019.17 | 26,767.30 | 16,926.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,349.58 | 745,238.18 | 269,959.17 | 192,694.56 |
| 基金赎回款 | 399,017.83 | 480,587.96 | 131,338.19 | 86,510.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,668.25 | 264,650.21 | 138,620.98 | 106,184.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,381.18 | 489,348.02 | 334,066.92 | 168,678.64 |