0.1920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,678.64 | 168,678.64 | 45,567.60 | 31,615.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,767.30 | 26,767.30 | 4,920.16 | -2,052.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269,959.17 | 269,959.17 | 70,982.20 | 59,050.65 |
| 基金赎回款 | 131,338.19 | 131,338.19 | 30,455.23 | 43,046.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138,620.98 | 138,620.98 | 40,526.96 | 16,004.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,066.92 | 334,066.92 | 91,014.72 | 45,567.60 |