行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根标普港股通低波红利指数C(005052)

2024-05-29     0.9100-1.2908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,615.6331,615.6317,067.5217,067.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,052.621,724.42-1,904.48-877.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,050.6538,107.7650,555.3044,596.59
基金赎回款43,046.0614,559.2934,102.7222,422.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,004.5923,548.4616,452.5822,174.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,567.6056,888.5131,615.6338,364.50