1.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,802.66 | 40,490.63 | 40,490.63 | 53,994.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,497.02 | -8,735.69 | -7,388.62 | 3,216.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,680.41 | 36,837.84 | 21,235.07 | 27,971.43 |
| 基金赎回款 | 14,769.32 | 51,790.13 | 14,592.72 | 44,692.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,911.08 | -14,952.28 | 6,642.35 | -16,720.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,210.76 | 16,802.66 | 39,744.36 | 40,490.63 |