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银河量化价值混合A(005053)

2021-07-26     1.4570-2.8472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,177.8012,177.8018,799.1418,799.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,467.76143.586,981.484,422.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,299.15106.725,725.96145.40
基金赎回款11,418.498,717.4619,328.774,047.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,880.67-8,610.75-13,602.82-3,901.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,526.223,710.6312,177.8019,319.86