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银河量化价值混合(005053)

2020-06-03     1.10840.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,799.1418,799.1439,586.8539,586.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,981.484,422.35-5,544.76-3,055.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,725.96145.40230.77182.31
基金赎回款19,328.774,047.0215,473.7313,836.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,602.82-3,901.63-15,242.95-13,654.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,177.8019,319.8618,799.1422,876.28