-0.4638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,331.77 | 35,617.99 | 35,617.99 | 151,369.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -916.82 | 3,348.57 | 2,235.69 | 19,819.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,567.33 | 1,867.79 | 859.37 | 3,029.59 |
| 基金赎回款 | 1,992.28 | 15,502.58 | 11,214.73 | 138,600.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,575.06 | -13,634.79 | -10,355.36 | -135,570.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,990.01 | 25,331.77 | 27,498.32 | 35,617.99 |