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华泰柏瑞量化阿尔法混合A(005055)

2021-10-22     1.5580-0.2369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,617.99151,369.04151,369.04222,936.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,235.6919,819.358,772.1861,711.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款859.373,029.591,628.036,451.42
基金赎回款11,214.73138,600.00106,318.72139,730.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,355.36-135,570.40-104,690.70-133,278.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,498.3235,617.9955,450.52151,369.04