-2.5278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,528.55 | 15,041.41 | 15,041.41 | 15,445.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,300.86 | 3,664.31 | 752.59 | 1,764.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,576.35 | 59,805.53 | 923.89 | 372.30 |
| 基金赎回款 | 144,675.70 | 16,982.70 | 1,779.79 | 2,540.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,900.65 | 42,822.83 | -855.90 | -2,168.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,128.34 | 61,528.55 | 14,938.11 | 15,041.41 |