0.9125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,041.41 | 15,041.41 | 15,445.42 | 21,207.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.59 | 752.59 | 90.18 | -1,475.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 923.89 | 923.89 | 79.14 | 4,912.79 |
| 基金赎回款 | 1,779.79 | 1,779.79 | 942.61 | 9,199.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -855.90 | -855.90 | -863.47 | -4,286.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,938.11 | 14,938.11 | 14,672.13 | 15,445.42 |