净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,599,882.98 | 1,299,558.12 | 1,299,558.12 | 1,193,083.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,457.89 | 33,797.13 | 17,488.69 | 34,025.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,185,950.25 | 13,919,126.45 | 7,137,879.79 | 13,483,515.29 |
基金赎回款 | 8,162,265.72 | 13,618,801.59 | 6,829,495.69 | 13,377,040.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,684.54 | 300,324.86 | 308,384.09 | 106,474.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,457.89 | 33,797.13 | 17,488.69 | 34,025.94 |
期末基金净值 | 1,623,567.51 | 1,599,882.98 | 1,607,942.21 | 1,299,558.12 |