0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,302,315.74 | 2,640,780.65 | 2,640,780.65 | 1,688,294.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,943.45 | 41,656.05 | 18,575.17 | 49,361.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,912,723.65 | 44,989,712.39 | 14,008,560.22 | 22,685,123.78 |
| 基金赎回款 | 38,476,604.14 | 43,328,177.31 | 13,631,905.34 | 21,732,637.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 436,119.50 | 1,661,535.09 | 376,654.88 | 952,485.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,943.45 | 41,656.05 | 18,575.17 | 49,361.97 |
| 期末基金净值 | 4,738,435.24 | 4,302,315.74 | 3,017,435.53 | 2,640,780.65 |