0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 712,268.72 | 203,919.83 | 203,919.83 | 94,388.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,162.11 | 5,027.10 | 2,497.83 | 5,823.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,975,004.43 | 1,449,528.12 | 356,849.28 | 818,633.90 |
| 基金赎回款 | 3,656,835.53 | 941,179.23 | 420,148.26 | 709,102.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 318,168.90 | 508,348.89 | -63,298.98 | 109,531.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,162.11 | 5,027.10 | 2,497.83 | 5,823.25 |
| 期末基金净值 | 1,030,437.63 | 712,268.72 | 140,620.85 | 203,919.83 |