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东方红货币B(005057)

2020-10-26     0.62770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值712,268.72203,919.83203,919.8394,388.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,162.115,027.102,497.835,823.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,975,004.431,449,528.12356,849.28818,633.90
基金赎回款3,656,835.53941,179.23420,148.26709,102.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
318,168.90508,348.89-63,298.98109,531.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,162.115,027.102,497.835,823.25
期末基金净值1,030,437.63712,268.72140,620.85203,919.83