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东方红货币B(005057)

2021-10-18     0.57630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,193,083.26712,268.72712,268.72203,919.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,033.3122,149.677,162.115,027.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,859,058.339,890,832.493,975,004.431,449,528.12
基金赎回款5,865,912.309,410,017.963,656,835.53941,179.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,853.97480,814.53318,168.90508,348.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,033.3122,149.677,162.115,027.10
期末基金净值1,186,229.281,193,083.261,030,437.63712,268.72