0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,299,558.12 | 1,193,083.26 | 1,193,083.26 | 712,268.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,488.69 | 34,025.94 | 17,033.31 | 22,149.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,137,879.79 | 13,483,515.29 | 5,859,058.33 | 9,890,832.49 |
| 基金赎回款 | 6,829,495.69 | 13,377,040.43 | 5,865,912.30 | 9,410,017.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308,384.09 | 106,474.86 | -6,853.97 | 480,814.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,488.69 | 34,025.94 | 17,033.31 | 22,149.67 |
| 期末基金净值 | 1,607,942.21 | 1,299,558.12 | 1,186,229.28 | 1,193,083.26 |