0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,640,780.65 | 1,688,294.76 | 1,688,294.76 | 1,599,882.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,575.17 | 49,361.97 | 24,885.21 | 39,524.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,008,560.22 | 22,685,123.78 | 9,492,483.97 | 15,829,481.77 |
| 基金赎回款 | 13,631,905.34 | 21,732,637.88 | 8,438,707.15 | 15,741,069.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 376,654.88 | 952,485.90 | 1,053,776.82 | 88,411.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,575.17 | 49,361.97 | 24,885.21 | 39,524.32 |
| 期末基金净值 | 3,017,435.53 | 2,640,780.65 | 2,742,071.58 | 1,688,294.76 |