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东方红货币E(005058)

2022-09-26     0.54130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,299,558.121,193,083.261,193,083.26712,268.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,488.6934,025.9417,033.3122,149.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,137,879.7913,483,515.295,859,058.339,890,832.49
基金赎回款6,829,495.6913,377,040.435,865,912.309,410,017.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
308,384.09106,474.86-6,853.97480,814.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,488.6934,025.9417,033.3122,149.67
期末基金净值1,607,942.211,299,558.121,186,229.281,193,083.26