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东方红货币E(005058)

2020-08-11     0.62200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值203,919.83203,919.8394,388.2194,388.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,027.102,497.835,823.252,655.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,449,528.12356,849.28818,633.90360,755.97
基金赎回款941,179.23420,148.26709,102.28298,640.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
508,348.89-63,298.98109,531.6362,115.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,027.102,497.835,823.252,655.77
期末基金净值712,268.72140,620.85203,919.83156,503.84