-0.8269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,546.93 | 45,546.93 | 61,440.26 | 61,440.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,397.08 | 1,036.67 | -9,770.80 | -5,072.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,973.90 | 5,867.85 | 23,096.20 | 14,025.97 |
| 基金赎回款 | 11,928.25 | 6,901.07 | 29,218.73 | 21,830.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -954.35 | -1,033.22 | -6,122.54 | -7,804.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,195.50 | 45,550.38 | 45,546.93 | 48,563.33 |