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广发中证全指家用电器指数A(005063)

2021-09-24     1.25880.1830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,737.5010,223.5210,223.527,491.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,719.138,333.27975.152,672.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,184.68186,171.3435,948.1548,453.14
基金赎回款92,154.12135,990.6329,215.7748,393.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,969.4450,180.706,732.3759.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,487.1968,737.5017,931.0510,223.52