0.3580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,406.42 | 58,406.42 | 79,783.48 | 79,783.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,598.04 | 3,284.04 | 5,264.02 | 11,505.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,051.33 | 29,564.26 | 57,464.76 | 42,064.44 |
| 基金赎回款 | 86,162.63 | 38,947.01 | 84,105.84 | 55,445.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,111.30 | -9,382.75 | -26,641.08 | -13,380.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,893.16 | 52,307.71 | 58,406.42 | 77,907.90 |