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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2020-05-29     1.06241.3257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,491.067,491.063,282.803,282.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,672.931,684.90-3,642.45-1,165.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,453.1429,752.6841,143.2228,266.73
基金赎回款48,393.6225,065.9033,292.51-22,297.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59.534,686.787,850.715,969.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,223.5213,862.747,491.068,086.74