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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2020-10-28     1.31951.3830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,223.527,491.067,491.063,282.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
975.152,672.931,684.90-3,642.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,948.1548,453.1429,752.6841,143.22
基金赎回款29,215.7748,393.6225,065.9033,292.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,732.3759.534,686.787,850.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,931.0510,223.5213,862.747,491.06