-1.2942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,893.16 | 43,893.16 | 43,893.16 | 58,406.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,393.34 | 291.55 | 291.55 | 3,284.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,418.84 | 16,955.17 | 16,955.17 | 29,564.26 |
| 基金赎回款 | 55,698.78 | 25,896.56 | 25,896.56 | 38,947.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,279.94 | -8,941.40 | -8,941.40 | -9,382.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,006.56 | 35,243.32 | 35,243.32 | 52,307.71 |