-0.5974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,783.48 | 79,783.48 | 134,713.91 | 134,713.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,264.02 | 11,505.23 | -22,254.89 | -9,118.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,464.76 | 42,064.44 | 231,861.77 | 177,475.96 |
| 基金赎回款 | 84,105.84 | 55,445.25 | 264,537.32 | 171,709.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,641.08 | -13,380.81 | -32,675.55 | 5,766.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,406.42 | 77,907.90 | 79,783.48 | 131,362.69 |