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中金现金管家货币C(005065)

2021-06-23     0.53630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,049,064.101,049,064.10904,465.13904,465.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,627.4715,594.7824,414.8613,591.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,511,977.6011,250,198.2411,886,840.645,949,504.08
基金赎回款26,461,109.0310,701,305.97-11,742,241.665,585,800.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,050,868.57548,892.27144,598.98363,703.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,627.4715,594.7824,414.8613,591.12
期末基金净值2,099,932.671,597,956.371,049,064.101,268,168.43