0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,422,143.70 | 12,383,546.05 | 12,383,546.05 | 6,536,771.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,698.33 | 159,097.00 | 78,331.18 | 161,586.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,384,221.81 | 215,069,167.86 | 86,288,197.67 | 161,013,333.54 |
| 基金赎回款 | 114,329,642.13 | 213,030,570.21 | 85,701,457.96 | 155,166,559.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,579.68 | 2,038,597.65 | 586,739.71 | 5,846,774.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78,698.33 | 159,097.00 | 78,331.18 | 161,586.54 |
| 期末基金净值 | 14,476,723.38 | 14,422,143.70 | 12,970,285.76 | 12,383,546.05 |