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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2023-06-08     1.4485-0.1172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值33,831.3633,831.3649,408.1049,408.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,328.38-2,119.462,018.821,560.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款296.57230.4844,287.2423,981.39
基金赎回款30,367.26-29,057.9061,882.8039,928.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,070.69-28,827.42-17,595.56-15,946.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,432.292,884.4833,831.3635,021.71