-0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,831.36 | 33,831.36 | 49,408.10 | 49,408.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,328.38 | -2,119.46 | 2,018.82 | 1,560.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296.57 | 230.48 | 44,287.24 | 23,981.39 |
| 基金赎回款 | 30,367.26 | -29,057.90 | 61,882.80 | 39,928.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,070.69 | -28,827.42 | -17,595.56 | -15,946.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,432.29 | 2,884.48 | 33,831.36 | 35,021.71 |