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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-01-26     1.6920-0.7974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,510.9619,147.3819,147.3842,157.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,740.597,000.364,051.27-4,433.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,730.4212,314.58343.091,923.14
基金赎回款8,602.7826,951.367,031.9419,373.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,127.64-14,636.78-6,688.85-17,450.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,126.29
期末基金净值37,379.1911,510.9616,509.8019,147.38