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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2022-06-28     1.59850.4588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,408.1049,408.1011,510.9611,510.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,018.821,560.3313,985.643,740.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,287.2423,981.3990,746.1730,730.42
基金赎回款61,882.8039,928.1166,834.678,602.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,595.56-15,946.7223,911.5022,127.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,831.3635,021.7149,408.1037,379.19