-1.0929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,510.96 | 19,147.38 | 19,147.38 | 42,157.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,740.59 | 7,000.36 | 4,051.27 | -4,433.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,730.42 | 12,314.58 | 343.09 | 1,923.14 |
| 基金赎回款 | 8,602.78 | 26,951.36 | 7,031.94 | 19,373.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,127.64 | -14,636.78 | -6,688.85 | -17,450.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.29 |
| 期末基金净值 | 37,379.19 | 11,510.96 | 16,509.80 | 19,147.38 |