-0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,408.10 | 11,510.96 | 11,510.96 | 19,147.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,560.33 | 13,985.64 | 3,740.59 | 7,000.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,981.39 | 90,746.17 | 30,730.42 | 12,314.58 |
| 基金赎回款 | 39,928.11 | 66,834.67 | 8,602.78 | 26,951.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,946.72 | 23,911.50 | 22,127.64 | -14,636.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,021.71 | 49,408.10 | 37,379.19 | 11,510.96 |