0.4588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,408.10 | 49,408.10 | 11,510.96 | 11,510.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,018.82 | 1,560.33 | 13,985.64 | 3,740.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,287.24 | 23,981.39 | 90,746.17 | 30,730.42 |
| 基金赎回款 | 61,882.80 | 39,928.11 | 66,834.67 | 8,602.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,595.56 | -15,946.72 | 23,911.50 | 22,127.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,831.36 | 35,021.71 | 49,408.10 | 37,379.19 |