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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-09-24     1.7225-0.0348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,408.1011,510.9611,510.9619,147.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,560.3313,985.643,740.597,000.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,981.3990,746.1730,730.4212,314.58
基金赎回款39,928.1166,834.678,602.7826,951.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,946.7223,911.5022,127.64-14,636.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,021.7149,408.1037,379.1911,510.96