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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2024-05-24     1.08720.1013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,380.0652,380.065,860.625,860.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,604.642,110.54308.52168.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.470.00100,101.200.00
基金赎回款261.420.0053,662.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-208.950.0046,439.070.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,706.560.00228.150.00
期末基金净值53,069.2054,490.6052,380.066,029.55