-0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,571.27 | 314,842.22 | 314,842.22 | 302,307.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,015.59 | 3,888.16 | 2,179.14 | 12,535.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,159.12 | 11,529.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,586.86 | 300,571.27 | 305,491.78 | 314,842.22 |