-0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,158.36 | 60,158.36 | 41,076.38 | 41,076.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,694.12 | 2,840.52 | 1,385.82 | 710.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 299,999.90 | 19,999.96 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 59,942.60 | 59,942.54 | 0.07 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,057.30 | 240,057.36 | 19,999.89 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,602.45 | 575.93 | 2,303.72 | 1,151.86 |
| 期末基金净值 | 302,307.34 | 302,480.31 | 60,158.36 | 60,634.92 |