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中银丰进定期开放债券(005072)

2021-04-21     1.04620.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值207,357.81207,357.8111,920.0111,920.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,852.831,425.806,339.791,956.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9049,999.90199,999.90199,999.90
基金赎回款188,168.30188,168.3010,901.8910,901.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,168.40-138,168.40189,098.01189,098.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,642.4019,642.400.000.00
期末基金净值51,399.8550,972.82207,357.81202,974.52