0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,286.56 | 200,964.99 | 200,964.99 | 200,622.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,231.58 | 9,321.59 | 5,100.27 | 6,316.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 15.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,064.25 | 0.00 | 0.00 | 5,973.52 |
| 期末基金净值 | 203,453.88 | 210,286.56 | 206,065.25 | 200,964.99 |