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永赢永益债券A(005073)

2021-05-14     1.02100.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值304,236.72304,236.72412,189.41412,189.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,748.366,418.8014,767.127,815.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.773.63556.375.04
基金赎回款10.963.19101,173.50100,635.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.190.44-100,617.13-100,630.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,022.760.0022,102.6812,944.78
期末基金净值302,955.13310,655.95304,236.72306,429.06