0.1555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,142.81 | 210,286.56 | 210,286.56 | 200,964.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,136.98 | 920.55 | 1,231.58 | 9,321.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 204,990.42 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,990.45 | -0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,064.25 | 8,064.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,289.34 | 203,142.81 | 203,453.88 | 210,286.56 |