-2.7012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,136.34 | 21,136.34 | 24,468.76 | 24,468.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,229.71 | 1,071.45 | -1,009.33 | -1,861.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,864.17 | 487.17 | 6,379.03 | 5,416.77 |
| 基金赎回款 | 7,667.02 | 1,773.07 | 8,702.13 | 4,370.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,802.85 | -1,285.90 | -2,323.10 | 1,046.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,563.20 | 20,921.89 | 21,136.34 | 23,653.81 |