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富国研究量化精选混合A(005075)

2024-06-21     1.46270.1575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,767.4524,767.4541,681.2741,681.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,462.982,502.59-11,513.78-6,190.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,442.654,965.682,688.522,005.18
基金赎回款5,278.363,003.828,088.565,533.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,164.291,961.87-5,400.04-3,528.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,468.7629,231.9124,767.4531,962.35