行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信优选回报混合(005076)

2024-07-12     0.6211-1.2717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,651.9125,651.9143,061.9143,061.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,705.92-2,732.21-11,892.05-1,565.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,175.465,106.6428,259.1416,247.01
基金赎回款8,423.424,816.9732,586.2120,061.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,247.96289.67-4,327.07-3,814.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,190.881,190.88
期末基金净值16,698.0323,209.3725,651.9136,490.95