-0.4475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,651.91 | 43,061.91 | 43,061.91 | 41,057.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,732.21 | -11,892.05 | -1,565.12 | 2,363.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,106.64 | 28,259.14 | 16,247.01 | 104,803.06 |
| 基金赎回款 | 4,816.97 | 32,586.21 | 20,061.96 | 103,950.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.67 | -4,327.07 | -3,814.95 | 852.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,190.88 | 1,190.88 | 1,212.38 |
| 期末基金净值 | 23,209.37 | 25,651.91 | 36,490.95 | 43,061.91 |