0.8644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,367.59 | 10,792.33 | 10,792.33 | 16,698.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.24 | 758.97 | -35.63 | -1,973.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 503.75 | 1,040.36 | 478.02 | 1,154.47 |
| 基金赎回款 | 1,992.78 | 5,224.08 | 1,834.63 | 5,086.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,489.04 | -4,183.72 | -1,356.61 | -3,932.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,898.79 | 7,367.59 | 9,400.09 | 10,792.33 |