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创金合信优选回报混合(005076)

2021-05-07     0.9701-1.6425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,116.8311,116.8335,409.7935,409.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,742.691,984.306,291.454,436.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款774,792.881,583.89465.20240.50
基金赎回款-539,133.07-7,664.00-31,049.6123,190.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
235,659.82-6,080.11-30,584.41-22,949.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
211,461.71374.480.000.00
期末基金净值41,057.626,646.5411,116.8316,896.80