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创金合信优选回报混合(005076)

2022-08-17     1.26800.1659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,057.6241,057.6211,116.8311,116.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,363.92890.475,742.691,984.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,803.061,757.29774,792.881,583.89
基金赎回款103,950.3237,687.26-539,133.07-7,664.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
852.74-35,929.97235,659.82-6,080.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,212.38367.15211,461.71374.48
期末基金净值43,061.915,650.9741,057.626,646.54