-0.3806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 735,212.70 | 735,212.70 | 151,685.53 | 151,685.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,949.67 | 11,940.47 | -21,532.93 | 3,290.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 781,115.70 | 391,094.48 | 1,151,596.59 | 595,521.83 |
| 基金赎回款 | 950,578.60 | 533,283.92 | 532,541.29 | 168,199.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,462.90 | -142,189.43 | 619,055.30 | 427,322.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,995.21 | 13,995.21 |
| 期末基金净值 | 562,800.12 | 604,963.74 | 735,212.70 | 568,302.91 |