净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 735,212.70 | 151,685.53 | 151,685.53 | 17,483.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,940.47 | -21,532.93 | 3,290.05 | 2,341.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 391,094.48 | 1,151,596.59 | 595,521.83 | 174,998.22 |
基金赎回款 | 533,283.92 | 532,541.29 | 168,199.30 | 43,138.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142,189.43 | 619,055.30 | 427,322.53 | 131,860.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,995.21 | 13,995.21 | 0.00 |
期末基金净值 | 604,963.74 | 735,212.70 | 568,302.91 | 151,685.53 |