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富国宝利增强债券(005078)

2021-04-21     1.23330.1136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,257.6020,257.603,333.383,333.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,111.05603.53588.14282.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,459.8032,607.6637,128.651,383.65
基金赎回款54,344.9526,225.2320,792.571,660.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,885.146,382.4416,336.08-276.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,483.5127,243.5620,257.603,338.77