-0.5473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 924,151.53 | 320,122.74 | 320,122.74 | 562,800.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,427.66 | 31,293.94 | 3,326.66 | 15,687.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,184,629.39 | 1,723,987.91 | 496,701.65 | 434,116.44 |
| 基金赎回款 | 1,385,859.70 | 1,151,253.06 | 486,760.33 | 692,480.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 798,769.69 | 572,734.86 | 9,941.32 | -258,364.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,772,348.88 | 924,151.53 | 333,390.72 | 320,122.74 |