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富国宝利增强债券(005078)

2024-03-18     1.22830.3103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值735,212.70151,685.53151,685.5317,483.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,940.47-21,532.933,290.052,341.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款391,094.481,151,596.59595,521.83174,998.22
基金赎回款533,283.92532,541.29168,199.3043,138.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142,189.43619,055.30427,322.53131,860.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,995.2113,995.210.00
期末基金净值604,963.74735,212.70568,302.91151,685.53