-2.2724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,106.40 | 23,258.62 | 23,258.62 | 44,912.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,260.11 | -834.35 | 501.15 | -7,748.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,708.03 | 13,074.19 | 6,867.90 | 26,186.26 |
| 基金赎回款 | 15,592.90 | 14,392.07 | 6,408.34 | 33,202.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,884.87 | -1,317.88 | 459.56 | -7,016.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,888.71 |
| 期末基金净值 | 5,961.42 | 21,106.40 | 24,219.33 | 23,258.62 |