0.9278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,106.40 | 21,106.40 | 23,258.62 | 23,258.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,331.90 | -1,260.11 | -834.35 | 501.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,735.06 | 1,708.03 | 13,074.19 | 6,867.90 |
| 基金赎回款 | -21,378.28 | -15,592.90 | -14,392.07 | -6,408.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,643.22 | -13,884.87 | -1,317.88 | 459.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131.27 | 5,961.42 | 21,106.40 | 24,219.33 |