行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德量化蓝筹混合A(005082)

2022-05-19     0.99020.0809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,999.2925,999.2914,252.9514,252.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,449.76786.765,134.62200.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,007.0221,377.6119,557.7217,956.72
基金赎回款56,270.3626,112.8412,945.99-6,108.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,263.35-4,735.236,611.7211,848.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,185.7122,050.8325,999.2926,301.76