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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-03-18     0.94501.4057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,442.6014,185.7114,185.7125,999.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.11-1,954.69-1,194.911,449.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.587,541.521,692.2043,007.02
基金赎回款591.1314,329.954,643.6756,270.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-570.55-6,788.42-2,951.47-13,263.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,903.165,442.6010,039.3314,185.71