0.9038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,229.77 | 3,487.92 | 3,487.92 | 4,254.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29.11 | 388.67 | 3.13 | 470.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.62 | 552.00 | 23.58 | 78.63 |
| 基金赎回款 | 119.79 | 3,198.82 | 47.68 | 1,316.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.17 | -2,646.82 | -24.10 | -1,237.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,200.48 | 1,229.77 | 3,466.95 | 3,487.92 |