1.2242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,185.71 | 14,185.71 | 25,999.29 | 25,999.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,954.69 | -1,194.91 | 1,449.76 | 786.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,541.52 | 1,692.20 | 43,007.02 | 21,377.61 |
| 基金赎回款 | 14,329.95 | 4,643.67 | 56,270.36 | 26,112.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,788.42 | -2,951.47 | -13,263.35 | -4,735.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,442.60 | 10,039.33 | 14,185.71 | 22,050.83 |