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诺德量化蓝筹C(005083)

2025-07-04     1.0770-0.2685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,254.994,254.995,442.605,442.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
470.91-169.87-273.7931.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78.6313.1652.6420.58
基金赎回款1,316.611,262.30966.46591.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,237.98-1,249.14-913.82-570.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,487.922,835.974,254.994,903.16