0.6379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,999.29 | 14,252.95 | 14,252.95 | 88.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 786.76 | 5,134.62 | 200.70 | 986.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,377.61 | 19,557.72 | 17,956.72 | 19,310.60 |
| 基金赎回款 | 26,112.84 | 12,945.99 | 6,108.61 | 6,133.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,735.23 | 6,611.72 | 11,848.11 | 13,177.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,050.83 | 25,999.29 | 26,301.76 | 14,252.95 |