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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-06-21     0.88760.1919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,442.605,442.6014,185.7114,185.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-273.7931.11-1,954.69-1,194.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.6420.587,541.521,692.20
基金赎回款966.46591.1314,329.954,643.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-913.82-570.55-6,788.42-2,951.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,254.994,903.165,442.6010,039.33