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诺德量化蓝筹混合C(005083)

2022-01-20     1.18330.6379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,999.2914,252.9514,252.9588.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
786.765,134.62200.70986.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,377.6119,557.7217,956.7219,310.60
基金赎回款26,112.8412,945.996,108.616,133.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,735.236,611.7211,848.1113,177.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,050.8325,999.2926,301.7614,252.95