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诺德量化蓝筹混合C(005083)

2023-06-02     1.00881.2242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值14,185.7114,185.7125,999.2925,999.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,954.69-1,194.911,449.76786.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,541.521,692.2043,007.0221,377.61
基金赎回款14,329.954,643.6756,270.3626,112.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,788.42-2,951.47-13,263.35-4,735.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,442.6010,039.3314,185.7122,050.83