-0.2685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,254.99 | 4,254.99 | 5,442.60 | 5,442.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 470.91 | -169.87 | -273.79 | 31.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.63 | 13.16 | 52.64 | 20.58 |
| 基金赎回款 | 1,316.61 | 1,262.30 | 966.46 | 591.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,237.98 | -1,249.14 | -913.82 | -570.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,487.92 | 2,835.97 | 4,254.99 | 4,903.16 |