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平安量化先锋混合C(005085)

2020-10-27     1.16731.3985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,644.511,433.211,433.213,449.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.36456.19349.06-393.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251.47408.65227.48397.76
基金赎回款534.35653.53293.852,021.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-282.88-244.88-66.37-1,623.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,520.001,644.511,715.891,433.21