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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2023-02-06     1.0476-1.3188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,159.145,973.625,973.629,856.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-130.61-20.5055.161,026.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,027.840.007.90
基金赎回款0.001,821.830.004,916.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00206.010.00-4,909.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,028.526,159.146,028.785,973.62