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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2020-10-23     1.1872-0.7690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,856.6221,026.6821,026.6890,610.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
385.161,100.98440.892,653.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0032.360.001,589.32
基金赎回款0.0012,303.400.0073,826.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,271.040.00-72,237.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,241.789,856.6221,467.5821,026.68