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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2021-12-02     1.2347-0.0243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,973.629,856.629,856.6221,026.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.161,026.04385.161,100.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.007.900.0032.36
基金赎回款0.004,916.930.0012,303.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,909.030.00-12,271.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,028.785,973.6210,241.789,856.62