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嘉合睿金混合发起A(005090)

2021-07-30     2.19990.5761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,399.4613,399.461,103.961,103.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,978.071,421.53752.5234.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,937.252,667.0324,494.251.64
基金赎回款14,218.27-11,838.3112,929.58-0.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,281.02-9,171.2811,564.671.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0021.690.00
期末基金净值7,096.515,649.7113,399.461,139.44