4.4450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,683.63 | 5,683.63 | 3,117.36 | 3,117.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,232.79 | 2,232.79 | 467.09 | -319.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,176.60 | 30,176.60 | 7,498.78 | 2,749.01 |
| 基金赎回款 | 33,127.21 | 33,127.21 | 5,399.60 | 2,413.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,950.61 | -2,950.61 | 2,099.18 | 335.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,965.81 | 4,965.81 | 5,683.63 | 3,133.51 |