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嘉合睿金混合A(005090)

2024-06-24     0.8882-2.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,830.915,830.916,500.426,500.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,388.50292.24-1,569.51-278.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,001.89214.7121,757.1821,258.24
基金赎回款3,326.951,872.8520,857.1818,775.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,325.06-1,658.15900.002,483.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,117.364,465.005,830.918,705.05