-1.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,683.63 | 3,117.36 | 3,117.36 | 5,830.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -482.70 | 467.09 | -319.71 | -1,388.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,220.92 | 7,498.78 | 2,749.01 | 2,001.89 |
| 基金赎回款 | 10,400.75 | 5,399.60 | 2,413.15 | 3,326.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,820.17 | 2,099.18 | 335.86 | -1,325.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,021.11 | 5,683.63 | 3,133.51 | 3,117.36 |