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广发货币C(005092)

2024-03-18     0.51040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,858,563.155,554,347.545,554,347.541,042,728.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105,746.04207,325.6096,559.23102,779.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,723,092.1118,835,389.6811,217,003.4813,095,462.89
基金赎回款6,954,592.6015,531,174.085,975,166.608,583,844.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,500.493,304,215.605,241,836.884,511,618.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
105,746.04207,325.6096,559.23102,779.56
期末基金净值8,627,062.668,858,563.1510,796,184.435,554,347.54