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广发货币C(005092)

2022-09-25     0.41940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,554,347.541,042,728.791,042,728.79801,524.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96,559.23102,779.5638,127.6020,060.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,217,003.4813,095,462.896,373,455.374,284,620.45
基金赎回款5,975,166.608,583,844.143,660,750.894,043,416.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,241,836.884,511,618.752,712,704.48241,204.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
96,559.23102,779.5638,127.6020,060.83
期末基金净值10,796,184.435,554,347.543,755,433.281,042,728.79