0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,571,940.84 | 9,571,940.84 | 7,585,657.21 | 7,585,657.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,474.81 | 74,359.40 | 188,872.87 | 97,358.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,664,452.82 | 11,031,598.43 | 18,124,428.72 | 8,889,496.07 |
| 基金赎回款 | 19,965,524.16 | 12,028,510.01 | 16,138,145.09 | 6,414,164.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301,071.33 | -996,911.59 | 1,986,283.63 | 2,475,331.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 134,474.81 | 74,359.40 | 188,872.87 | 97,358.01 |
| 期末基金净值 | 7,270,869.51 | 8,575,029.25 | 9,571,940.84 | 10,060,988.36 |