净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,858,563.15 | 5,554,347.54 | 5,554,347.54 | 1,042,728.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 105,746.04 | 207,325.60 | 96,559.23 | 102,779.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,723,092.11 | 18,835,389.68 | 11,217,003.48 | 13,095,462.89 |
基金赎回款 | 6,954,592.60 | 15,531,174.08 | 5,975,166.60 | 8,583,844.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,500.49 | 3,304,215.60 | 5,241,836.88 | 4,511,618.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 105,746.04 | 207,325.60 | 96,559.23 | 102,779.56 |
期末基金净值 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 | 10,796,184.43 | 5,554,347.54 |