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万家臻选混合(005094)

2021-06-11     2.0616-0.9798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,676.8112,676.8134,907.3534,907.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,023.181,311.188,833.873,332.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款614,829.8183,086.173,692.991,284.76
基金赎回款97,830.4965,954.0634,757.3925,016.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
516,999.3117,132.11-31,064.41-23,731.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值558,699.3131,120.1112,676.8114,508.45