0.2563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 328,933.66 | 328,933.66 | 145,317.91 | 145,317.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,556.24 | 134,556.24 | 40,544.85 | 23,095.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,139.93 | 256,139.93 | 402,576.04 | 105,096.40 |
| 基金赎回款 | 476,540.23 | 476,540.23 | 259,505.14 | 98,702.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220,400.31 | -220,400.31 | 143,070.90 | 6,393.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,089.60 | 243,089.60 | 328,933.66 | 174,807.68 |