0.4357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,726.47 | 2,726.47 | 20,497.51 | 20,497.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -455.71 | 26.36 | -178.96 | 196.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 770.37 | 91.06 | 12,873.69 | 10,559.30 |
| 基金赎回款 | 884.93 | 136.65 | 30,465.76 | 18,690.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114.56 | -45.59 | -17,592.07 | -8,131.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,156.20 | 2,707.24 | 2,726.47 | 12,562.90 |