行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰量化成长优选混合A(005095)

2021-10-15     1.28940.6872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,497.519,836.419,836.414,430.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.944,949.95904.421,835.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,559.3026,703.985,500.8318,004.67
基金赎回款18,690.8520,992.845,935.4414,433.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,131.555,711.14-434.613,571.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,562.9020,497.5110,306.239,836.41