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国泰量化成长优选混合A(005095)

2023-03-15     1.12950.4357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-03-152022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,156.202,726.472,726.4720,497.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.72-455.7126.36-178.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.79770.3791.0612,873.69
基金赎回款-168.02884.93136.6530,465.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165.22-114.56-45.59-17,592.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,149.702,156.202,707.242,726.47