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工银沪深300ETF联接A(005102)

2024-03-28     0.74100.4746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,534.04130,147.37130,147.3722,403.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.78-18,490.58-15,823.601,164.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,820.593,917.671,684.17161,336.02
基金赎回款1,280.28110,040.4278,569.0926,690.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
540.30-106,122.75-76,884.92134,645.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0028,066.93
期末基金净值6,082.125,534.0437,438.85130,147.37