净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,534.04 | 130,147.37 | 130,147.37 | 22,403.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.78 | -18,490.58 | -15,823.60 | 1,164.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,820.59 | 3,917.67 | 1,684.17 | 161,336.02 |
基金赎回款 | 1,280.28 | 110,040.42 | 78,569.09 | 26,690.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 540.30 | -106,122.75 | -76,884.92 | 134,645.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,066.93 |
期末基金净值 | 6,082.12 | 5,534.04 | 37,438.85 | 130,147.37 |