0.2420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,534.04 | 5,534.04 | 130,147.37 | 130,147.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.75 | 7.78 | -18,490.58 | -15,823.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,691.14 | 1,820.59 | 3,917.67 | 1,684.17 |
| 基金赎回款 | 2,710.90 | 1,280.28 | 110,040.42 | 78,569.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,980.24 | 540.30 | -106,122.75 | -76,884.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,915.53 | 6,082.12 | 5,534.04 | 37,438.85 |