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工银沪深300ETF联接C(005103)

2021-10-22     1.23970.6005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,403.9927,877.1227,877.1267,672.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.782,438.73706.611,841.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,122.9949,823.4729,474.161,310.90
基金赎回款11,446.7857,735.3347,730.58-42,947.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,323.79-7,911.86-18,256.42-41,636.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,099.9922,403.9910,327.3127,877.12