0.2810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,722.19 | 36,094.08 | 36,094.08 | 6,915.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,354.06 | 4,268.00 | 373.78 | 3,191.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,646.57 | 21,432.00 | 10,101.25 | 43,585.46 |
| 基金赎回款 | 17,553.20 | 45,071.89 | 15,459.81 | 17,598.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,906.63 | -23,639.89 | -5,358.56 | 25,986.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,169.62 | 16,722.19 | 31,109.30 | 36,094.08 |